Finanse dla menedżerów – praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Opis szkolenia i cel

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje w zakresie rozumienia formalnych terminów i prawideł finansowych, nabywa umiejętności w  zakresie podstaw czytania dokumentów finansowych oraz poznaje menadżerskie narzędzia zarządzania finansami i przedsiębiorstwem zgodne z najnowszymi trendami i stanem wiedzy. Program szkolenia został opracowany z myślą o osobach, które nie mają wykształcenia finansowego, lecz w toku rozwoju zawodowego podejmowane przez nie decyzje bezpośrednio wpływają na wyniki i kondycję finansową zarządzanych przedsiębiorstw lub ich obszarów. Szkolenie jest okazją do wykształcenia bezproblemowej komunikacji z pionem finansowym: księgowym, controllingiem czy analitykami finansowymi. 

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatów Uczestnik będzie posiadał wiedzę i kompetencje dotyczące między innymi:

• praktycznego posługiwania się podstawowymi terminami finansowymi związanymi z rachunkowością finansową, podatkową i zarządczą,
• rozumienia dokumentów finansowych, sprawozdań finansowych i interpretowania wielkości w nich zawartych,
• znajomości metod oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw, zasad i procedur określania standingu finansowego przez instytucje finansowe, banki, agencje ratingowe,
• najnowszych tendencji i rozwiązań stosowanych w zakresie finansowej informacji zarządczej i controllingu,
• mechanizmów rządzących finansami przedsiębiorstw, czynników kształtowania ryzyka operacyjnego i finansowego,
• narzędzi wspierających zarządzanie kosztami i efektywnością operacyjną w tym bazujących na analizie kosztów procesów i działań,
• komunikacji z analitykami w zakresie oceny efektywności ekonomicznej projektów czy wyceny wartości, 
• kształtowania relacji z inwestorami, narzędzi pomiaru wartości przedsiębiorstwa i strategii zapewniających maksymalny zwrot właścicielom kapitału.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie: system finansowy przedsiębiorstwa:
   • optyka udziałowca i menedżera
   • służby finansowe i ich zadania - rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice,
   • obowiązki podmiotów gospodarczych w zakresie sprawozdawczości finansowej, zasady rachunkowości, 
   • odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego.
2. Sprawozdawczość finansowa i zarządcza:
   • bilans przedsiębiorstwa – najważniejsze sprawozdanie finansowe,
   • rachunek zysków i strat (rodzaje wyników finansowych, porównawczy i kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat),
   • cash flow - rachunek przepływów pieniężnych (koszt a wydatek, przychód a wpływ).
3. Wskaźniki finansowe – czyli jak interpretować i oceniać informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych:
   • przegląd głównych wskaźników finansowych (rentowność, płynność, sprawność zadłużenie),
   • KPI wykorzystywane w systemach motywacyjnych – dobre praktyki. 
4. Czy to wiarygodny partner biznesowy? Warsztat z czytania i analizy sprawozdań finansowych kontrahenta.
5. Rachunkowość zarządcza i systemy raportowania menadżerskiego:
   • struktura i elastyczność kosztów: stałe i  zmienne,
   • CAPEX czy OPEX?
   • badanie zależności pomiędzy ceną, wolumenem i kosztami - Analiza Break Even Point,
   • outsourcing – sposób na oszczędności na czy uzmiennienie kosztów,
   • zarządcze układy prezentowania wyników - modele rachunków pokryć finansowych, 
   • metodologia tworzenia budżetu operacyjnego.
6. Polityka cenowa:
   • kształtowanie cen - perspektywa rynkowa i kosztowa,
   • gra cenowa w różnych „segmentach” rynku,
   • cena optymalna - symulacja,
   • polityka rabatowa (upusty, skonta) jako element gry cenowej.
7. Zarządzanie kapitałem obrotowym:
   • cykl konwersji gotówki,
   • rotacja należności, zapasów i zobowiązań -  optymalizacja cyklu konwersji gotówki, 
   • szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy  (Working Capital Requirement).
8. Sporządzanie sprawozdań finansowych pro-forma – jak przełożyć pomysł biznesowy na język finansów (warsztat opracowanie biznes planu).
9. Decyzje inwestycyjne:
   • zwrot, czas i ryzyko czyli filary długoterminowych decyzji finansowych,
   • zmienna wartość pieniądza w czasie – skutki dla decyzji, źródła i koszty finansowania inwestycji  - WACC,
   • czy warto realizować ten kontrakt – zastosowanie NPV i IRR,
   • business case: ocena projektu inwestycyjnego.
10. Spojrzenie właścicielskie – zarządzanie wartością przedsiębiorstwa:
    • ekonomiczna wartość dodana EVA jako miernik kreowania wartości,
    • jak wycenić wartość biznesu – nośniki wartości, metody pomiaru wartości.